AI基金华泰紫金丰和偏债混合发起A（011494）披露2025年三季报，第三季度基金利润39.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0192元。报告期内，基金净值增长率为1.95%，截至三季度末，基金规模为1890.25万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1元。基金经理是王曦、刘曼沁和王焘，目前共同管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华泰紫金安恒平衡配置混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达8.53%；华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A最低，为3.78%。
基金管理人在三季报中表示，产品操作上，三季度本基金股票维持中性仓位，港股占比小幅提升。配置仓以稳健分红类股票为主，主要分布于食品饮料、非银、通信等行业，交易仓主要选择基础化工、机械、有色、电子等行业，组合持仓结构更为均衡。债券资产部分，7 月在“反内卷”、中美关税、政治局会议预期扰动下，债市利率快速上行，8 月股债跷跷板压制下债市承压明显，9 月在公募基金新规征求意见、权益市场反弹、资金面边际收敛等因素的影响下，债市继续回调；本基金三季度主要配置中短端信用债，久期环比显著下降。
截至10月28日，华泰紫金丰和偏债混合发起A近三个月复权单位净值增长率为1.51%，位于同类可比基金424/629；近半年复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金524/629；近一年复权单位净值增长率为3.87%，位于同类可比基金518/623；近三年复权单位净值增长率为3.33%，位于同类可比基金494/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1001，位于同类可比基金487/553。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为20.74%，同类可比基金排名522/535。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为12.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.46%，同类平均为19.14%。2023年末基金达到33.38%的最高仓位，2024年上半年末最低，为0.05%。
截至2025年三季度末，基金规模为1890.25万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新宙邦、伊利股份、中国移动、三一重工、腾讯控股、洛阳钼业、中国人寿、牧原股份、百胜中国、康师傅控股。
核校：杨宁
永华证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
